Trendline là gì? Cách vẽ đường xu hướng trong PTKT

Tại sao Phân tích Kỹ thuật lại quan trọng?

Thông thường phân tích cơ bản sẽ giúp bạn phát hiện ra tiền điện tử tốt để giao dịch, nhưng  phân tích kỹ thuật giúp bạn xác định các điểm vào và ra của giao dịch đó.

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử liên quan đến việc theo dõi lịch sử giá của tài sản để xác định điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Nó dựa trên bản chất của thị trường và trên thực tế là các mô hình lặp đi lặp lại trên nhiều khung thời gian biểu đồ khác nhau.

Khi các mô hình này thường xuyên xuất hiện, nhà giao dịch có thể xác định các điểm giá vào và ra tốt để giao dịch tiền điện tử. Về cơ bản, phân tích kỹ thuật cho nhà giao dịch biết mức giá nào để đầu tư vào tiền điện tử và thời điểm thích hợp để rút khỏi giao dịch.

Do đó, phân tích kỹ thuật rất quan trọng đối với lợi nhuận ròng hoặc lỗ của tài khoản giao dịch của bạn.

Đường xu hướng – Trendline là gì?

Như tên cho thấy, đường xu hướng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định hướng của xu hướng. Chúng được vẽ dọc theo các điểm cực đoan của xu hướng. Nếu giá liên tục tăng cao hơn, thì đường xu hướng sẽ nghiêng lên. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, thì đường xu hướng sẽ nghiêng xuống.

Quan trọng hơn, các đường xu hướng được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

• Hỗ trợ là nơi người bán ngừng bán và người mua bắt đầu mua. Ngược lại, sự mất cân bằng giữa người mua và người bán chuyển sang người mua. Kết quả là, bạn thường thấy giá phục hồi cao hơn so với mức hỗ trợ.

• Mức kháng cự là mức trần trên biểu đồ dường như giữ giá giảm. Người mua thấy giá quá cao và họ ngừng mua. Người bán bắt đầu xuất hiện vì tài sản không còn tăng cao hơn nữa. Điều này tạo thành một mức kháng cự xuất hiện để đẩy giá xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định hỗ trợ và kháng cự tái diễn ở cùng một mức giá. Đây được gọi là hỗ trợ và kháng cự ngang.

Tuy nhiên, các mức hỗ trợ và kháng cự không nhất thiết phải nằm ngang. Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể nghiêng lên hoặc xuống theo xu hướng. Đó là những xu hướng tăng và giảm mà các nhà giao dịch tập trung vào: họ vẽ các đường xu hướng để giúp họ xác định các điểm vào và ra cho các giao dịch của họ.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, giá đang có xu hướng cao hơn. Mỗi khi Bitcoin giảm xuống, nó sẽ tìm thấy hỗ trợ gần đường xu hướng hỗ trợ, bật lên cao hơn và tạo ra liên tiếp các mức thấp ngày càng cao hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là các đường xu hướng hỗ trợ không tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, họ phá vỡ. Khi đường xu hướng bị phá vỡ, giá đôi khi quay trở lại mặt dưới của đường hỗ trợ bị phá vỡ trước khi tiếp tục thấp hơn. Trên biểu đồ Ethereum ở trên, chúng ta có thể thấy đường xu hướng hỗ trợ cuối cùng bị phá vỡ như thế nào. Sau đó, giá phục hồi trở lại bên dưới đường hỗ trợ bị phá vỡ này, hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mới.

Khi giá có xu hướng thấp hơn, các đường xu hướng kháng cự bắt đầu hình thành. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch tiền điện tử một khu vực để xem xét bán khống.

Một cách khác mà các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các đường xu hướng là mua phá vỡ ngưỡng kháng cự và bán phá vỡ hỗ trợ.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, giá hợp nhất trong vài tuần vào đầu tháng 3 năm 2021. Một nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng kháng cự, sau đó đợi sự bứt phá cao hơn. Vào đầu tháng 4 năm 2021, Bitcoin cuối cùng đã vượt lên trên đường xu hướng và tiếp tục tăng. Sự phá vỡ trên đường xu hướng là một tín hiệu cho thấy sự điều chỉnh có thể kết thúc và thị trường đã sẵn sàng để tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Cách vẽ đường xu hướng trên biểu đồ tiền điện tử

Khi các đường xu hướng được vẽ chính xác, bạn sẽ thấy thị trường phản ứng tại đường này. Có lẽ cuối cùng thị trường cũng phá vỡ đường này, nhưng trước tiên, bạn nên thấy nó nhảy xung quanh đường như thể nó sẽ đảo chiều.

Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, đường được vẽ tại điểm 1 và 2. Khi đường được kéo dài thêm về bên phải, điểm 3 tạo ra phản ứng dội lên cao hơn. Sự phục hồi này cuối cùng được kiểm tra lại và Bitcoin sụp đổ qua đường xu hướng. Bitcoin cuối cùng quay trở lại để kiểm tra lại phía dưới cùng của đường xu hướng gần điểm 4.

Đôi khi, lần chạm thứ ba đó của đường xu hướng tạo ra một xu hướng lớn, trong khi những lúc khác, nó chỉ đơn thuần là “giả mạo”. Bạn sẽ thấy thành công hơn khi vẽ các đường xu hướng của mình khi bạn đặt chúng ở các điểm phản ứng chung.

Hãy xem qua các ví dụ cụ thể về cách vẽ đường xu hướng tăng dần trong xu hướng tăng (uptrend line) và đường xu hướng giảm dần trong xu hướng giảm (đường xu hướng giảm).

Uptrends (Tăng dần)

Khi bạn nhìn vào đường xu hướng tăng, hãy xác định hai hoặc ba điểm thấp phổ biến. Những điểm thấp này sẽ tạo ra sự liên tiếp của các mức thấp ngày càng cao hơn.

Khi bạn đã phát hiện ra những điểm thấp này, hãy kích hoạt công cụ vẽ đường xu hướng trên phần mềm biểu đồ của bạn. Sau đó, nhấp vào điểm thấp nhất trên xu hướng. Nếu đường xu hướng của bạn không mở rộng xa hơn về bên phải sau lần nhấp thứ hai, thì bạn cần kích hoạt cài đặt này để kích hoạt phần mở rộng của đường sang bên phải.

Sau khi bạn đã thiết lập đường xu hướng tăng dần, hãy đảm bảo rằng đường này đi qua các cạnh bên ngoài của bấc nến chứ không phải qua các thân.

Trên biểu đồ Ripple ở trên, dường như có một số điểm thấp phổ biến nơi có thể vẽ đường xu hướng. Sau khi vẽ đoạn thẳng ở ba điểm thấp, hãy đảm bảo đoạn thẳng kéo dài ra xa hơn về bên phải.

May mắn thay cho Ripple, giá không rút lui về đường xu hướng trong mọi trường hợp. Điều này cho chúng ta biết rằng tác động của đường xu hướng đối với thị trường là rất quan trọng. Cuối cùng, giá phá vỡ dưới đường xu hướng, cuối cùng kiểm tra lại mặt dưới sau khi phá vỡ.

Xu hướng giảm (Giảm dần)

Vẽ một đường xu hướng giảm dần tương tự như vẽ một đường tăng dần, nhưng theo hướng đi xuống. Các đường xu hướng giảm dần được tìm thấy trong các thị trường có xu hướng giảm.

Đầu tiên, hãy tìm kiếm một thị trường tiền điện tử đang trải qua sự hợp nhất, nơi giá đang điều chỉnh thấp hơn.

Thứ hai, tìm kiếm hai hoặc ba điểm cao phổ biến trong sự điều chỉnh này phản ánh một loạt các mức cao thấp hơn.

Thứ ba, kích hoạt công cụ vẽ đường xu hướng trên biểu đồ của bạn. Nhấp chuột đầu tiên vào điểm cao ngoài cùng bên trái, sau đó nhấp chuột thứ hai về phía bên phải để kết thúc dòng. Đường vẽ của bạn phải bao phủ các phần cao hơn của bấc nến và không đi qua các phần thân.

Đảm bảo rằng đường xu hướng được mở rộng sang bên phải.

Đường xu hướng đã được vẽ mộtcách chính xác khi nó đi qua các mức cao nhất của xu hướng giảm. Khi giá diễn biến trong tương lai, thị trường quay trở lại đường xu hướng giảm dần, tạo ra các cơ hội giao dịch trong tương lai.

Một lần nữa, các đường xu hướng không tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, giá phá vỡ khi Cardano (ADA) phục hồi trên đường xu hướng kháng cự.

Ví dụ về chiến lược giao dịch theo đường xu hướng

Đầu tiên, hãy tìm một thị trường trong một xu hướng tăng đã được xác nhận và vẽ một đường xu hướng tăng dần chính xác. Kéo dài đường sang bên phải và tìm mua vào lần tiếp theo khi giá quay trở lại đường xu hướng.

Khi thị trường đạt đến đường xu hướng, hãy đợi một phần xác nhận tăng giá khác, chẳng hạn như hình thành nến tăng hoặc một chỉ báo khác chuyển sang tích cực.

Trên biểu đồ tiền điện tử ở trên, giá điều chỉnh trở lại đường xu hướng tăng dần, sau đó tạo hình nến nhấn chìm tăng giá trên biểu đồ 2 giờ. Khi đã có xác nhận bổ sung, hãy mua và đặt lệnh dừng lỗ của bạn ngay dưới mức dao động thấp gần đây, phải nằm dưới đường xu hướng tăng dần.

Để tìm ra mức chốt lời của bạn, hãy tính toán khoảng cách giữa giá nhập và cắt lỗ, nhân đôi số tiền đó và sau đó cộng vào giá nhập của bạn.

Chiến lược giao dịch theo đường xu hướng thứ hai liên quan đến các đường xu hướng giảm dần. Với rất nhiều khoản đầu tư vào tiền điện tử, các cuộc biểu tình của thị trường tăng giá có xu hướng kéo dài hơn so với các đợt điều chỉnh của thị trường giá xuống. Do đó, khi thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt điều chỉnh thị trường giảm, đó là cơ hội để đầu tư với giá rẻ hơn.

Ví dụ: khi Bitcoin sụp đổ vào mùa hè năm 2021, một nhà giao dịch có thể vẽ một đường xu hướng giảm dần trên đầu xu hướng giảm. Sau đó, khi giá vượt lên trên đường xu hướng giảm dần, đó là tín hiệu cho thấy tâm trạng của thị trường đang thay đổi từ giảm sang tăng. Một nhà giao dịch sẽ tham gia dài hạn trên sự phá vỡ tăng giá của đường xu hướng, trong khi đặt lệnh cắt lỗ của họ ngay dưới mức dao động thấp.

Sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm dần, Bitcoin tiếp tục tăng 60% trong khoảng sáu tuần.

Những điều cần cân nhắc khi vẽ đường xu hướng

Ngoài việc vẽ các đường xu hướng, những thứ khác có thể ảnh hưởng đến xu hướng trong thời gian dài. Thật khôn ngoan khi kiểm tra những mặt hàng này trước khi cam kết giao dịch.

Khối lượng giao dịch

Xu hướng thị trường có xu hướng tuân theo khối lượng giao dịch. Khi giá thị trường đạt đến đường xu hướng tăng dần và sau đó bật lên, hãy tìm khối lượng tăng để chỉ ra mức hỗ trợ cho xu hướng mới. Nếu khối lượng giảm khi giá đang tăng, đây có thể là tín hiệu cho sự phá vỡ sai cao hơn và có thể là mức thấp hơn của giá.

Khung thời gian

Thị trường tiền điện tử là Fractal, có nghĩa là các mô hình bạn xác định trên các khung thời gian dài hạn cũng có thể được tìm thấy trong các khung thời gian ngắn hạn hơn. Tuy nhiên, các tín hiệu được tạo ra trên các khung thời gian ngắn hạn có xu hướng kém tin cậy hơn, vì không có nhiều dữ liệu đi vào việc tạo ra mỗi thanh giá.

Do đó, hãy đưa ra ít trọng lượng hơn cho các tín hiệu được tìm thấy trên biểu đồ phút để có lợi cho các xu hướng lớn hơn.

Điểm mấu chốt

Đường xu hướng là một trong những công cụ đơn giản và cơ bản nhất hiện có để xác định các cơ hội giao dịch. Các đường xu hướng rất dễ học và nhanh chóng được thực hiện. Đối với tất cả các nhà giao dịch, điều quan trọng là phải học cách đọc biểu đồ tiền điện tử – với các đường xu hướng, bạn có thể nắm bắt tốt các biến động giá.

Một nhà giao dịch có thể sử dụng các đường xu hướng để xác định cơ hội trong thị trường tăng hoặc giảm và trong bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các tín hiệu được tạo trên biểu đồ phút có nhiều khả năng là tín hiệu sai do lượng dữ liệu chúng chứa ít hơn.